基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合C(011502) |
净值：
1.0015
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0015 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,500.00 | 14,985,000.00 | 8.46 |
| 688702 | 盛科通信 | 71,000.00 | 11,848,480.00 | 6.69 |
| 300835 | 龙磁科技 | 99,000.00 | 7,810,110.00 | 4.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 950,000.00 | 5,576,500.00 | 3.15 |
| 000880 | 潍柴重机 | 200,000.00 | 5,292,000.00 | 2.99 |
| 000776 | 广发证券 | 250,000.00 | 4,490,000.00 | 2.54 |
| 601100 | 恒立液压 | 45,000.00 | 4,320,000.00 | 2.44 |
| 300604 | 长川科技 | 32,000.00 | 3,873,600.00 | 2.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 210,600.00 | 3,748,680.00 | 2.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 55,945.00 | 3,177,676.00 | 1.79 |
| 01776 | 广发证券 | 200,600.00 | 2,550,524.69 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,774,679.23 | 39.41 | 66.78 |
| 金融业 | 16,718,430.00 | 9.44 | 16.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,617,980.00 | 7.13 | 12.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,876,750.00 | 1.62 | 2.75 |
| 建筑业 | 2,492,160.00 | 1.41 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.48 | - | 34.16 | 177,045,396.28 |
| 2025-12-31 | 59.00 | - | 45.15 | 185,871,542.14 |
| 2025-09-30 | 65.40 | - | 35.36 | 189,188,124.72 |
| 2025-06-30 | 17.76 | - | 82.38 | 180,090,593.77 |
| 2025-03-31 | 34.61 | - | 65.51 | 234,394,436.74 |
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