基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合C(011502) |
净值：
1.2733
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.2733 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,144,080.00 | 4.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 45,000.00 | 2,926,350.00 | 3.84 |
| 603659 | 璞泰来 | 76,000.00 | 2,198,680.00 | 2.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 36,800.00 | 2,170,832.00 | 2.85 |
| 300850 | 新强联 | 80,000.00 | 2,144,000.00 | 2.81 |
| 002415 | 海康威视 | 52,980.00 | 1,811,916.00 | 2.38 |
| 002049 | 紫光国微 | 20,000.00 | 1,775,000.00 | 2.33 |
| 688041 | 海光信息 | 4,783.00 | 1,771,144.90 | 2.33 |
| 603026 | 石大胜华 | 19,200.00 | 1,715,904.00 | 2.25 |
| 600686 | 金龙汽车 | 148,000.00 | 1,670,920.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,402,723.90 | 58.29 | 92.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,632,708.00 | 2.14 | 3.39 |
| 采矿业 | 1,157,660.00 | 1.52 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 910,480.00 | 1.20 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.15 | - | 38.21 | 76,170,782.39 |
| 2026-03-31 | 66.48 | - | 34.16 | 177,045,396.28 |
| 2025-12-31 | 59.00 | - | 45.15 | 185,871,542.14 |
| 2025-09-30 | 65.40 | - | 35.36 | 189,188,124.72 |
| 2025-06-30 | 17.76 | - | 82.38 | 180,090,593.77 |
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