基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合C(011502) |
净值：
0.9174
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9174 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 81,800.00 | 8,990,638.00 | 4.84 |
| 300002 | 神州泰岳 | 700,500.00 | 8,069,760.00 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,300.00 | 7,132,583.82 | 3.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 309,800.00 | 6,775,326.00 | 3.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 262,600.00 | 6,194,734.00 | 3.33 |
| 000776 | 广发证券 | 253,000.00 | 5,571,060.00 | 3.00 |
| 002364 | 中恒电气 | 190,000.00 | 5,023,600.00 | 2.70 |
| 002555 | 三七互娱 | 199,900.00 | 4,717,640.00 | 2.54 |
| 601012 | 隆基绿能 | 255,000.00 | 4,641,000.00 | 2.50 |
| 601555 | 东吴证券 | 500,000.00 | 4,530,000.00 | 2.44 |
| 01776 | 广发证券 | 151,600.00 | 2,411,304.76 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,187,871.00 | 18.93 | 37.85 |
| 金融业 | 32,533,433.00 | 17.50 | 35.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,729,650.00 | 13.30 | 26.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,000.00 | 0.27 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.00 | - | 45.15 | 185,871,542.14 |
| 2025-09-30 | 65.40 | - | 35.36 | 189,188,124.72 |
| 2025-06-30 | 17.76 | - | 82.38 | 180,090,593.77 |
| 2025-03-31 | 34.61 | - | 65.51 | 234,394,436.74 |
| 2024-12-31 | 30.36 | - | 68.51 | 236,088,621.65 |
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