方正富邦汇福一年定开混合C(011502)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦汇福一年定开混合C(011502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,198,698.25	2,008,120.53	7,708,108.04	-19,333,282.92
利息合计	633,231.49	465,073.32	1,283,559.33	655,472.01
其中：存款利息收入	633,231.49	465,073.32	1,283,559.33	655,472.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,963,159.59	2,656,492.92	-9,584,932.27	-33,053,477.15
其中：股票投资收益	6,918,543.14	2,369,940.50	-11,082,633.31	-33,682,848.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,044,616.45	286,552.42	1,497,701.04	629,371.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	602,307.17	-1,113,445.71	16,009,480.98	13,064,722.22
其他收入	-	-	-	-
费用	3,029,524.41	1,619,895.06	3,454,285.88	1,781,015.69
管理人报酬	2,425,630.03	1,304,263.37	2,787,370.79	1,439,576.45
基金托管费	404,271.78	217,377.29	464,561.92	239,929.47
销售服务费	12,994.68	7,136.26	17,451.29	9,967.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,627.92	91,118.14	184,901.88	91,541.79
利润总额	6,169,173.84	388,225.47	4,253,822.16	-21,114,298.61

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