首页 > 基金> 易方达悦弘一年持有期混合A(011508)
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易方达悦弘一年持有期混合A

(011508)
净值：
1.1323
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1323 2026-08-13
  • 净值走势
易方达悦弘一年持有期混合A(011508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1323-0.02%
2026-08-121.13250.04%
2026-08-111.13210.00%
2026-08-101.13210.08%
2026-08-071.13120.04%
2026-08-061.13070.00%
2026-08-051.13070.03%
2026-08-041.13040.00%
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基金情况

基金全称 易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.7340亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 9.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600482中国动力97,400.003,194,720.000.95
601058赛轮轮胎139,700.001,610,741.000.48
603565中谷物流162,836.001,597,421.160.47
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,811,245.001.4375.07
交通运输、仓储和邮政业1,597,421.160.4724.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.9063.011.38337,206,997.26
2026-03-313.8891.610.52383,743,257.66
2025-12-3115.6998.540.67421,181,307.77
2025-09-3014.5280.080.57476,856,895.44
2025-06-3013.61113.391.31551,302,628.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-19-王成200313.23
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