基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦弘一年持有期混合A(011508) |
净值：
1.1217
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.1217 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 374,000.00 | 8,691,760.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 171,100.00 | 6,914,151.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,100.00 | 5,773,184.00 | 1.21 |
| 601702 | 华峰铝业 | 331,600.00 | 5,630,568.00 | 1.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,300.00 | 4,573,208.12 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,698,400.00 | 0.78 |
| 600027 | 华电国际 | 674,800.00 | 3,434,732.00 | 0.72 |
| 601988 | 中国银行 | 631,000.00 | 3,268,580.00 | 0.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 23,800.00 | 3,210,144.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 39,452.00 | 2,626,714.16 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,750,141.81 | 7.08 | 56.04 |
| 金融业 | 10,182,731.00 | 2.14 | 16.91 |
| 采矿业 | 5,773,184.00 | 1.21 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,298,632.00 | 1.11 | 8.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,382,956.04 | 0.50 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,739,047.70 | 0.36 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,140.00 | 0.23 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.52 | 80.08 | 0.57 | 476,856,895.44 |
| 2025-06-30 | 13.61 | 113.39 | 1.31 | 551,302,628.24 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 106.51 | 1.52 | 586,479,251.04 |
| 2024-12-31 | 10.73 | 104.26 | 1.17 | 634,655,844.36 |
| 2024-09-30 | 10.84 | 104.21 | 0.67 | 726,700,037.26 |
微信公众号
证券之星APP
