易方达悦弘一年持有期混合A(011508)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,142,048.23 |
6,863,184.44 |
8,234,085.31 |
1,255,050.87 |
| 本期利润 |
14,444,670.00 |
6,819,859.87 |
27,888,762.53 |
15,642,326.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
1.93 |
5.81 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
1.97 |
5.91 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
16,295,902.32 |
14,438,714.82 |
9,223,763.25 |
3,095,496.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
244,505,811.47 |
333,920,673.65 |
378,575,627.75 |
475,193,938.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.03 |
9.30 |
7.19 |
3.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
