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天弘中证新能源车A(011512)
天弘中证新能源车A
(011512)
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累计净值：1.2437
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2437 | 2.15% |
| 2025-12-25 | 1.2175 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 1.2132 | 0.78% |
| 2025-12-23 | 1.2038 | 1.83% |
| 2025-12-22 | 1.1822 | 1.57% |
| 2025-12-19 | 1.1639 | 1.08% |
| 2025-12-18 | 1.1515 | -1.74% |
| 2025-12-17 | 1.1719 | 3.10% |
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基金全称
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天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.4200亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.86%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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6.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.27%
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最近两年
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65.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 311,496.00 | 125,221,392.00 | 9.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,190,889.00 | 99,820,315.98 | 7.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 659,219.00 | 71,993,306.99 | 5.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 774,712.00 | 70,498,792.00 | 5.57 |
| 002050 | 三花智控 | 1,413,543.00 | 68,457,887.49 | 5.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 931,831.00 | 61,407,662.90 | 4.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 712,962.00 | 43,405,126.56 | 3.43 |
| 300450 | 先导智能 | 691,956.00 | 43,053,502.32 | 3.40 |
| 000625 | 长安汽车 | 3,132,916.00 | 38,315,562.68 | 3.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 845,870.00 | 32,286,857.90 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,183,512,690.65 | 93.52 | 98.21 |
| 金融业 | 14,199,179.26 | 1.12 | 1.18 |
| 采矿业 | 6,429,682.84 | 0.51 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860,865.04 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.22 | - | 6.77 | 1,265,502,889.16 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 6.66 | 934,429,058.38 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 0.22 | 5.53 | 982,228,261.55 |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 5.76 | 1,121,415,492.70 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 0.16 | 4.90 | 1,338,940,683.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 317 | 48.01 |
| 2021-04-10 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1421 | -12.66 |
| 2021-04-09 | 2022-05-19 | 沙川 | 405 | 18.26 |
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