天弘中证新能源车A(011512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证新能源车A(011512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,981,188.00	488,713,520.47	75,574,744.21	-2,499,868.27
利息合计	87,597.46	232,908.69	101,095.91	256,496.06
其中：存款利息收入	87,597.46	232,908.69	101,095.91	256,496.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,984,618.58	19,994,814.45	-58,258,476.27	-285,624,182.66
其中：股票投资收益	97,328,280.10	9,116,221.75	-65,345,791.76	-308,276,349.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,134.29	329,962.25	329,962.25	8,813.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,655,204.19	10,548,630.45	6,757,353.24	21,184,980.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,436,010.09	467,520,314.37	133,581,997.72	281,787,062.08
其他收入	344,982.05	965,482.96	150,126.85	1,080,756.25
费用	3,276,246.48	8,236,113.96	3,954,355.98	9,584,896.65
管理人报酬	2,074,012.00	5,202,558.33	2,493,468.79	6,019,474.74
基金托管费	414,802.47	1,040,511.59	498,693.71	1,203,894.85
销售服务费	688,978.12	1,794,093.75	865,108.81	2,152,932.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,449.80	198,949.65	97,084.03	195,720.26
利润总额	24,704,941.52	480,477,406.51	71,620,388.23	-12,084,764.92

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