中海海誉混合A
(011514)
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累计净值：0.9647
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9647 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 0.9660 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 0.9650 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.9650 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 0.9654 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 0.9648 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 0.9649 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 0.9637 | 0.05% |
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基金全称
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中海海誉混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.16%
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最近两年
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1.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 4,300.00 | 106,855.00 | 0.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,700.00 | 90,100.00 | 0.19 |
| 600096 | 云天化 | 2,700.00 | 72,360.00 | 0.15 |
| 601766 | 中国中车 | 9,200.00 | 68,724.00 | 0.14 |
| 603259 | 药明康德 | 600.00 | 67,218.00 | 0.14 |
| 600098 | 广州发展 | 9,800.00 | 64,582.00 | 0.13 |
| 600011 | 华能国际 | 8,900.00 | 62,834.00 | 0.13 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,500.00 | 62,300.00 | 0.13 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,500.00 | 53,235.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 52,992.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,516,786.32 | 3.14 | 51.94 |
| 金融业 | 389,259.00 | 0.81 | 13.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,757.00 | 0.40 | 6.53 |
| 采矿业 | 165,979.00 | 0.34 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 157,233.00 | 0.33 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,786.00 | 0.29 | 4.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,507.00 | 0.21 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,100.00 | 0.19 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,218.00 | 0.14 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,842.00 | 0.08 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,512.00 | 0.07 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 25,236.00 | 0.05 | 0.86 |
| 房地产业 | 8,060.00 | 0.02 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.05 | 79.17 | 1.41 | 48,291,836.36 |
| 2025-06-30 | 4.93 | 79.72 | 8.91 | 50,392,544.22 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 66.53 | 18.38 | 48,976,436.30 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 64.00 | 26.59 | 52,805,727.01 |
| 2024-09-30 | 18.10 | 61.72 | 20.48 | 54,009,104.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 梅寓寒 | 173 | 2.12 |
| 2021-07-30 | 2025-05-29 | 邱红丽 | 1399 | -5.42 |
| 2021-04-15 | 2021-07-30 | 刘俊 | 106 | -0.12 |
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