中海海誉混合A(011514)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-91,706.50 |
2,009,867.46 |
1,731,622.01 |
-1,203,369.44 |
| 本期利润 |
-170,649.21 |
-169,684.89 |
-521,900.14 |
792,648.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-0.42 |
-1.11 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.21 |
- |
-1.13 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-1,229,796.62 |
-1,106,167.83 |
-2,162,098.11 |
-3,689,015.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,210,036.43 |
29,130,047.87 |
43,381,672.26 |
50,085,497.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.83 |
-3.66 |
-4.75 |
-3.66 |
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