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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)
嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)
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累计净值：1.0787
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0787 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0780 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0760 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.0818 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.0873 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0879 | 0.20% |
| 2026-01-27 | 1.0857 | -0.07% |
| 2026-01-26 | 1.0865 | 0.02% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 192,800.00 | 4,910,771.01 | 1.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 243,200.00 | 4,864,000.00 | 1.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,800.00 | 4,412,038.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,600.00 | 4,019,202.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 47,800.00 | 3,735,570.00 | 0.89 |
| 688293 | 奥浦迈 | 75,112.00 | 3,680,488.00 | 0.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 213,100.00 | 3,447,958.00 | 0.82 |
| 603699 | 纽威股份 | 66,200.00 | 3,440,414.00 | 0.82 |
| 601567 | 三星医疗 | 136,800.00 | 3,149,136.00 | 0.75 |
| 600941 | 中国移动 | 30,200.00 | 3,051,710.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,900,736.00 | 6.38 | 53.65 |
| 采矿业 | 8,883,202.00 | 2.11 | 17.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,663,178.48 | 1.58 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,051,710.00 | 0.72 | 6.09 |
| 金融业 | 2,329,280.00 | 0.55 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,316,862.00 | 0.55 | 4.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.03 | 92.29 | 2.46 | 421,687,948.47 |
| 2025-09-30 | 17.16 | 84.30 | 6.71 | 474,919,719.59 |
| 2025-06-30 | 10.35 | 85.91 | 1.45 | 576,227,365.61 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 123.70 | 1.89 | 648,285,008.65 |
| 2024-12-31 | 10.36 | 110.39 | 2.34 | 742,555,611.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1410 | 9.04 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 0.70 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.56 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -1.07 |
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