嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
910,466.16 |
2,598,976.21 |
1,237,196.32 |
2,054,089.47 |
| 本期利润 |
654,487.80 |
1,859,700.38 |
460,160.84 |
2,605,320.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
3.75 |
0.84 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
3.90 |
0.83 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,661,136.81 |
2,789,712.70 |
1,924,579.45 |
1,860,375.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,653,061.76 |
41,210,726.87 |
49,032,396.84 |
59,420,688.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
7.26 |
4.09 |
3.23 |
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