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鹏扬景源一年持有混合C(011522)
鹏扬景源一年持有混合C
(011522)
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累计净值：1.0815
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0815 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.0846 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.0815 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0825 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0821 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.0785 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0787 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.0773 | 0.17% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,600.00 | 2,844,115.30 | 1.27 |
| 00135 | 昆仑能源 | 430,000.00 | 2,732,366.54 | 1.22 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 205,600.00 | 2,633,736.00 | 1.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,400.00 | 2,332,860.00 | 1.04 |
| 000975 | 山金国际 | 89,500.00 | 2,043,285.00 | 0.91 |
| 600079 | 人福医药 | 85,000.00 | 1,791,800.00 | 0.80 |
| 00762 | 中国联通 | 208,000.00 | 1,682,512.58 | 0.75 |
| 603383 | 顶点软件 | 38,000.00 | 1,628,680.00 | 0.73 |
| 688750 | 金天钛业 | 74,065.00 | 1,564,252.80 | 0.70 |
| 600861 | 北京人力 | 80,500.00 | 1,514,205.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,564,935.80 | 10.06 | 64.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,084.00 | 1.12 | 7.13 |
| 采矿业 | 2,043,285.00 | 0.91 | 5.83 |
| 建筑业 | 1,895,555.00 | 0.85 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,514,205.00 | 0.68 | 4.32 |
| 房地产业 | 1,072,525.00 | 0.48 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 912,054.00 | 0.41 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 778,430.00 | 0.35 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 725,790.00 | 0.32 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,550.00 | 0.21 | 1.36 |
| 金融业 | 365,890.00 | 0.16 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 223,354.00 | 0.10 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.56 | 94.37 | 14.09 | 224,215,842.19 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 91.21 | 13.35 | 274,949,714.23 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 101.74 | 8.95 | 341,888,741.18 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 107.62 | 8.68 | 406,153,439.50 |
| 2024-09-30 | 12.25 | 93.04 | 8.32 | 547,317,656.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1600 | 6.96 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.58 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.66 |
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