鹏扬景源一年持有混合C(011522)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,387,810.76 |
2,188,517.07 |
1,984,227.44 |
-5,524,349.61 |
| 本期利润 |
2,273,438.08 |
1,956,033.43 |
924,963.58 |
6,499,459.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.31 |
2.90 |
1.19 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
2.84 |
1.19 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
774,076.02 |
-608,573.11 |
-880,874.82 |
-3,953,835.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,916,472.91 |
52,698,157.16 |
62,794,391.09 |
97,178,068.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.91 |
6.81 |
5.10 |
3.86 |
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