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中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)
中信保诚丰裕一年持有期混合C
(011526)
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累计净值：0.9796
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9796 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 0.9800 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 0.9801 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 0.9775 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 0.9757 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 0.9791 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 0.9800 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 0.9784 | 0.11% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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3.5422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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5.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 21,361,540.00 | 1.36 |
| 600031 | 三一重工 | 781,000.00 | 16,502,530.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 15,248,152.00 | 0.97 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 12,436,330.00 | 0.79 |
| 600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 12,435,516.15 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,000.00 | 11,478,510.00 | 0.73 |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 9,856,212.00 | 0.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 9,733,928.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 104,800.00 | 8,190,120.00 | 0.52 |
| 601872 | 招商轮船 | 884,300.00 | 7,941,014.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,339,066.00 | 2.95 | 25.57 |
| 制造业 | 45,063,307.46 | 2.87 | 24.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,687,874.00 | 2.27 | 19.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,168,858.00 | 1.48 | 12.79 |
| 采矿业 | 18,505,260.00 | 1.18 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,435,516.15 | 0.79 | 6.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.73 | 113.16 | 2.43 | 1,569,394,181.39 |
| 2025-09-30 | 12.53 | 117.21 | 3.20 | 1,778,384,604.33 |
| 2025-06-30 | 9.60 | 119.97 | 2.64 | 2,239,889,727.41 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 97.18 | 2.08 | 2,423,518,871.09 |
| 2024-12-31 | 8.72 | 119.28 | 0.41 | 2,674,681,731.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 278 | 2.15 |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 578 | 3.85 |
| 2024-07-10 | 2025-07-16 | 吴一静 | 371 | 2.93 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -5.67 |
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