中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,914,788.53 |
5,548,439.42 |
-56,348,248.91 |
-44,304,720.22 |
| 本期利润 |
4,371,198.17 |
3,274,679.19 |
14,414,563.91 |
6,271,077.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.64 |
2.07 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.74 |
2.40 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
-25,975,865.78 |
-43,402,386.47 |
-57,893,694.54 |
-61,660,789.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
343,929,669.85 |
475,235,405.49 |
563,402,190.47 |
706,631,980.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.91 |
-3.25 |
-3.96 |
-5.42 |
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