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博时恒悦6个月持有混合A(011527)
博时恒悦6个月持有混合A
(011527)
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累计净值：1.1867
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1867 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.1875 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.1867 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1878 | 0.13% |
| 2026-11-04 | 1.1862 | 0.52% |
| 2026-11-03 | 1.1801 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.1807 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 1.1801 | -0.46% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.48%
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最近两年
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6.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,400.00 | 2,127,006.00 | 2.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,000.00 | 1,090,090.39 | 1.35 |
| 600079 | ST人福 | 45,500.00 | 872,235.00 | 1.08 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 58,300.00 | 415,679.00 | 0.52 |
| 000680 | 山推股份 | 44,500.00 | 403,170.00 | 0.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 42,000.00 | 373,155.17 | 0.46 |
| 603444 | 吉比特 | 1,000.00 | 339,690.00 | 0.42 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 996.00 | 247,257.00 | 0.31 |
| 603596 | 伯特利 | 8,404.00 | 236,488.56 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 184,074.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,127,006.00 | 2.64 | 44.08 |
| 制造业 | 1,759,150.56 | 2.18 | 36.45 |
| 金融业 | 415,679.00 | 0.52 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,690.00 | 0.42 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,074.00 | 0.23 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.80 | 88.37 | 3.32 | 80,598,030.13 |
| 2026-06-30 | 9.43 | 82.06 | 5.33 | 89,818,599.16 |
| 2026-03-31 | 11.47 | 94.42 | 8.41 | 109,010,685.39 |
| 2025-12-31 | 23.55 | 98.53 | 4.92 | 124,183,876.89 |
| 2025-09-30 | 26.33 | 100.99 | 5.24 | 145,447,053.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 619 | 8.13 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 1380 | 8.91 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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