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博时恒悦6个月持有混合A(011527)
博时恒悦6个月持有混合A
(011527)
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累计净值：1.2201
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.2201 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.2205 | -0.03% |
| 2026-05-08 | 1.2209 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.2205 | -0.11% |
| 2026-05-06 | 1.2219 | 0.05% |
| 2026-04-30 | 1.2213 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.2238 | 0.48% |
| 2026-04-28 | 1.2180 | 0.07% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.8773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.61%
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最近两年
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14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,400.00 | 3,579,568.00 | 3.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 124,000.00 | 3,065,602.40 | 2.81 |
| 600989 | 宝丰能源 | 59,500.00 | 1,729,070.00 | 1.59 |
| 000975 | 山金国际 | 46,800.00 | 1,389,024.00 | 1.27 |
| 000651 | 格力电器 | 28,300.00 | 1,070,306.00 | 0.98 |
| 600674 | 川投能源 | 47,000.00 | 699,830.00 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,800.00 | 557,862.00 | 0.51 |
| 600079 | ST人福 | 21,900.00 | 412,377.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,526,454.00 | 5.07 | 58.56 |
| 制造业 | 3,211,753.00 | 2.95 | 34.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,830.00 | 0.64 | 7.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.47 | 94.42 | 8.41 | 109,010,685.39 |
| 2025-12-31 | 23.55 | 98.53 | 4.92 | 124,183,876.89 |
| 2025-09-30 | 26.33 | 100.99 | 5.24 | 145,447,053.24 |
| 2025-06-30 | 25.43 | 105.99 | 4.50 | 202,784,494.33 |
| 2025-03-31 | 23.71 | 99.02 | 5.61 | 240,265,982.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 437 | 11.17 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 1198 | 11.98 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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