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博时恒悦6个月持有混合A(011527)
博时恒悦6个月持有混合A
(011527)
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累计净值：1.1929
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1929 | 0.39% |
| 2025-12-25 | 1.1883 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1879 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1871 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1871 | 0.34% |
| 2025-12-19 | 1.1831 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 1.1793 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.1800 | 0.72% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.1987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.54%
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最近两年
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18.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 150,100.00 | 5,961,972.00 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 164,600.00 | 4,845,824.00 | 3.33 |
| 000975 | 山金国际 | 205,600.00 | 4,693,848.00 | 3.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 159,700.00 | 3,476,669.00 | 2.39 |
| 02057 | 中通快递-W | 23,650.00 | 3,184,816.61 | 2.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,600.00 | 1,970,028.00 | 1.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,939,169.52 | 1.33 |
| 01988 | 民生银行 | 481,000.00 | 1,804,879.29 | 1.24 |
| 01208 | 五矿资源 | 288,000.00 | 1,774,833.12 | 1.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 49,500.00 | 1,628,055.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,137,755.00 | 9.03 | 44.41 |
| 制造业 | 12,971,341.00 | 8.92 | 43.84 |
| 金融业 | 3,476,669.00 | 2.39 | 11.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.33 | 100.99 | 5.24 | 145,447,053.24 |
| 2025-06-30 | 25.43 | 105.99 | 4.50 | 202,784,494.33 |
| 2025-03-31 | 23.71 | 99.02 | 5.61 | 240,265,982.97 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 105.99 | 4.53 | 313,525,631.19 |
| 2024-09-30 | 31.36 | 99.89 | 2.72 | 397,818,618.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 300 | 8.69 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 1061 | 9.48 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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