基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒悦6个月持有混合A(011527) |
净值：
1.1992
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1992 | 2026-08-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,750,316.00 | 3.06 | 53.70 |
| 制造业 | 1,364,296.00 | 1.52 | 26.64 |
| 金融业 | 935,235.00 | 1.04 | 18.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,684.00 | 0.08 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.43 | 82.06 | 5.33 | 89,818,599.16 |
| 2026-03-31 | 11.47 | 94.42 | 8.41 | 109,010,685.39 |
| 2025-12-31 | 23.55 | 98.53 | 4.92 | 124,183,876.89 |
| 2025-09-30 | 26.33 | 100.99 | 5.24 | 145,447,053.24 |
| 2025-06-30 | 25.43 | 105.99 | 4.50 | 202,784,494.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 528 | 9.27 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 1289 | 10.06 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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