博时恒悦6个月持有混合A(011527)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,426,826.17 |
14,823,973.41 |
4,784,583.94 |
22,179,160.81 |
| 本期利润 |
381,882.25 |
15,160,683.32 |
4,576,501.34 |
26,581,834.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
7.81 |
1.88 |
7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
8.66 |
1.77 |
7.29 |
| 期末可供分配利润 |
13,563,196.42 |
14,850,753.43 |
13,181,216.09 |
14,874,297.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
85,608,787.88 |
120,435,116.50 |
193,147,879.57 |
301,495,632.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.83 |
19.16 |
11.60 |
9.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
