基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧兴盈债券(011529) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1373 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.74 | 0.96 | 2,488,030,463.03 |
| 2025-06-30 | - | 99.81 | 1.90 | 3,352,039,564.29 |
| 2025-03-31 | - | 119.08 | 0.84 | 3,526,721,098.79 |
| 2024-12-31 | - | 106.41 | 1.18 | 3,538,877,835.60 |
| 2024-09-30 | - | 89.80 | 17.99 | 5,256,200.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 沈丹莹 | 32 | 0.21 |
| 2024-11-26 | - | 蔡唯峰 | 356 | 1.40 |
| 2021-05-14 | 2025-10-20 | 葛沁沁 | 1620 | 13.77 |
| 2021-04-06 | 2021-05-14 | 倪侃 | 38 | 0.25 |
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