首页 > 基金> 上银慧兴盈债券(011529)
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上银慧兴盈债券

(011529)
净值：
1.0247
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1538 2026-05-13
  • 净值走势
上银慧兴盈债券(011529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02470.05%
2026-05-121.02420.03%
2026-05-111.02390.04%
2026-05-081.02350.01%
2026-05-071.02340.04%
2026-05-061.0230-0.05%
2026-04-301.0235-0.03%
2026-04-291.02380.08%
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基金情况

基金全称 上银慧兴盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 沈丹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.34亿元 份额规模 24.8559亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.33%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.550.042,534,008,985.34
2025-12-31-99.930.092,530,514,392.40
2025-09-30-120.740.962,488,030,463.03
2025-06-30-99.811.903,352,039,564.29
2025-03-31-119.080.843,526,721,098.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-16-沈丹莹2111.84
2024-11-262025-12-23蔡唯峰3921.96
2021-05-142025-10-20葛沁沁162013.77
2021-04-062021-05-14倪侃380.25
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