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万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)
万家民瑞祥明6个月持有混合A
(011534)
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累计净值：1.0704
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0704 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0704 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.0714 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.0703 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.0674 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.0713 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0716 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.0725 | 0.12% |
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基金全称
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万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,600.00 | 89,622.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,000.00 | 78,520.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 631.00 | 77,505.73 | 0.23 |
| 600346 | 恒力石化 | 3,400.00 | 76,602.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 2,500.00 | 75,450.00 | 0.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,000.00 | 75,330.00 | 0.23 |
| 000672 | 上峰水泥 | 5,700.00 | 74,043.00 | 0.22 |
| 600483 | 福能股份 | 7,500.00 | 71,025.00 | 0.21 |
| 000708 | 中信特钢 | 4,300.00 | 70,391.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 70,335.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,114,032.91 | 3.37 | 55.71 |
| 金融业 | 459,917.00 | 1.39 | 23.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,850.00 | 0.79 | 13.04 |
| 采矿业 | 165,072.00 | 0.50 | 8.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.53 | 92.02 | 2.13 | 33,066,623.12 |
| 2025-09-30 | 2.76 | 80.43 | 1.20 | 40,197,367.93 |
| 2025-06-30 | 4.55 | 73.60 | 4.25 | 52,933,277.20 |
| 2025-03-31 | 12.41 | 57.55 | 3.94 | 58,271,845.20 |
| 2024-12-31 | 10.55 | 45.51 | 6.38 | 76,687,381.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 122 | 1.38 |
| 2023-05-13 | 2025-10-11 | 陈佳昀 | 882 | 5.75 |
| 2021-04-27 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 751 | -0.34 |
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