万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
553,460.02 |
2,850,056.56 |
1,185,605.14 |
675,465.97 |
| 本期利润 |
630,971.78 |
2,047,151.49 |
703,437.66 |
2,579,875.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
4.32 |
1.24 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
4.54 |
1.13 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,478,676.71 |
1,778,802.03 |
1,210,164.17 |
274,998.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,592,916.30 |
30,450,440.24 |
49,430,242.42 |
71,875,749.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
6.20 |
2.74 |
1.59 |
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