惠升惠益混合A
(011536)
|
|
|
累计净值：0.8140
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.8140 | -0.76% |
| 2026-11-12 | 0.8202 | 0.33% |
| 2026-11-11 | 0.8175 | 0.94% |
| 2026-11-10 | 0.8099 | 0.38% |
| 2026-11-09 | 0.8068 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 0.8056 | -0.86% |
| 2026-11-05 | 0.8126 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 0.8150 | 1.52% |
|
基金全称
|
惠升惠益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
徐玉良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1869亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.04%
|
|
最近一月
|
-5.71%
|
|
最近三月
|
-7.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.90%
|
|
最近两年
|
-12.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 56,000.00 | 846,058.75 | 3.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,800.00 | 730,156.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 706,307.00 | 3.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,500.00 | 549,575.00 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 326,760.00 | 1.40 |
| 688231 | 隆达股份 | 8,937.00 | 279,817.47 | 1.20 |
| 002832 | 比音勒芬 | 9,800.00 | 254,114.00 | 1.09 |
| 601009 | 南京银行 | 20,800.00 | 249,184.00 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 1.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,300.00 | 56,463.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,382,954.47 | 10.20 | 69.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,307.00 | 3.02 | 20.47 |
| 金融业 | 361,951.00 | 1.55 | 10.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.40 | 56.09 | 27.62 | 23,358,682.31 |
| 2026-06-30 | 33.71 | 40.73 | 25.86 | 26,650,125.81 |
| 2026-03-31 | 39.30 | 56.23 | 6.34 | 29,182,919.59 |
| 2025-12-31 | 37.97 | 47.76 | 14.79 | 35,626,245.05 |
| 2025-09-30 | 33.46 | 60.94 | 10.90 | 39,742,000.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 徐玉良 | 170 | -11.57 |
| 2024-11-20 | 2026-06-11 | 陈桥宁 | 568 | 0.60 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -8.09 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
