惠升惠益混合A
(011536)
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累计净值：0.9267
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 0.9267 | -0.24% |
| 2026-02-12 | 0.9289 | -0.35% |
| 2026-02-11 | 0.9322 | 0.20% |
| 2026-02-10 | 0.9303 | 0.04% |
| 2026-02-09 | 0.9299 | 0.23% |
| 2026-02-06 | 0.9278 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 0.9283 | 0.45% |
| 2026-02-04 | 0.9241 | 0.61% |
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基金全称
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惠升惠益混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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16.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 79,800.00 | 741,342.00 | 2.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 60,800.00 | 632,320.00 | 1.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 94,600.00 | 611,116.00 | 1.72 |
| 601838 | 成都银行 | 36,800.00 | 593,216.00 | 1.67 |
| 601939 | 建设银行 | 55,200.00 | 512,256.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 7,400.00 | 506,160.00 | 1.42 |
| 601658 | 邮储银行 | 92,400.00 | 503,580.00 | 1.41 |
| 002966 | 苏州银行 | 58,200.00 | 482,478.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 475,730.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,300.00 | 469,638.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,932,218.00 | 25.07 | 66.03 |
| 采矿业 | 1,238,427.00 | 3.48 | 9.16 |
| 制造业 | 887,207.20 | 2.49 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 763,399.00 | 2.14 | 5.64 |
| 建筑业 | 431,849.00 | 1.21 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 408,687.00 | 1.15 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,780.00 | 1.02 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 200,810.00 | 0.56 | 1.48 |
| 房地产业 | 182,344.00 | 0.51 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 118,146.00 | 0.33 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.97 | 47.76 | 14.79 | 35,626,245.05 |
| 2025-09-30 | 33.46 | 60.94 | 10.90 | 39,742,000.99 |
| 2025-06-30 | 37.59 | 58.18 | 4.11 | 52,624,914.31 |
| 2025-03-31 | 32.47 | 56.26 | 6.73 | 62,332,264.37 |
| 2024-12-31 | 35.92 | 60.35 | 4.37 | 45,145,565.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 陈桥宁 | 458 | 0.83 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -8.09 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.05 |
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