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基金公告

惠升惠益混合A(011536)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,492,147.58	1,320,803.75	1,166,189.77	3,122,062.89
利息合计	13,307.81	31,639.88	24,059.65	32,977.59
其中：存款利息收入	13,307.81	21,678.81	14,098.58	32,626.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,961.07	9,961.07	351.34
投资收益合计	101,271.19	2,137,573.30	1,015,306.58	985,962.16
其中：股票投资收益	-183,222.64	234,717.59	-184,088.95	-1,059,532.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,587.12	1,149,159.15	809,626.35	1,781,562.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,906.71	753,696.56	389,769.18	263,932.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,223,335.59	-980,121.69	21,734.66	1,957,943.64
其他收入	154,232.99	131,712.26	105,088.88	145,179.50
费用	305,371.13	907,752.42	516,609.62	817,796.20
管理人报酬	195,723.78	629,525.16	360,275.48	565,289.95
基金托管费	24,465.54	78,690.70	45,034.43	70,661.24
销售服务费	33,592.23	128,760.53	75,897.32	95,182.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,534.12	70,400.00	35,112.18	86,500.00
利润总额	1,186,776.45	413,051.33	649,580.15	2,304,266.69

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