基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) |
净值：
1.0338
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0338 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 0.59 |
| 688090 | 瑞松科技 | 2,487.00 | 264,741.15 | 0.44 |
| 301183 | 东田微 | 800.00 | 211,896.00 | 0.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,200.00 | 187,178.00 | 0.31 |
| 000783 | 长江证券 | 15,200.00 | 148,200.00 | 0.25 |
| 688019 | 安集科技 | 433.00 | 146,986.18 | 0.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 431.00 | 144,945.30 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.20 |
| 603268 | 松发股份 | 800.00 | 111,424.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,900.00 | 98,046.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,409,235.39 | 4.04 | 81.87 |
| 采矿业 | 284,101.00 | 0.48 | 9.65 |
| 金融业 | 148,200.00 | 0.25 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,555.00 | 0.09 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,779.00 | 0.08 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.06 | 64.52 | 11.17 | 59,565,727.30 |
| 2026-03-31 | 9.13 | 59.49 | 9.73 | 48,552,991.70 |
| 2025-12-31 | 13.06 | 57.17 | 7.72 | 58,921,425.58 |
| 2025-09-30 | 22.78 | 40.79 | 9.68 | 46,197,561.13 |
| 2025-06-30 | 21.20 | 58.65 | 10.66 | 51,307,614.58 |
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