基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) |
净值：
1.0528
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0528 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,700.00 | 541,179.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,400.00 | 297,440.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 294,700.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,200.00 | 240,028.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 211,005.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 198,360.00 | 0.34 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,600.00 | 192,528.00 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,200.00 | 172,692.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,578,819.24 | 6.07 | 47.24 |
| 金融业 | 2,081,541.00 | 3.53 | 27.47 |
| 采矿业 | 892,738.00 | 1.52 | 11.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,429.00 | 0.45 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,995.00 | 0.45 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,832.00 | 0.20 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,833.00 | 0.17 | 1.32 |
| 建筑业 | 98,263.00 | 0.17 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 98,008.00 | 0.17 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,928.00 | 0.14 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.06 | 57.17 | 7.72 | 58,921,425.58 |
| 2025-09-30 | 22.78 | 40.79 | 9.68 | 46,197,561.13 |
| 2025-06-30 | 21.20 | 58.65 | 10.66 | 51,307,614.58 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 63.92 | 7.88 | 59,647,251.43 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 64.90 | 7.25 | 72,275,778.22 |
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