基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) |
净值：
1.0397
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0397 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 884,400.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,700.00 | 462,208.00 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,400.00 | 283,712.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 282,870.00 | 0.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,200.00 | 233,036.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 196,182.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,600.00 | 186,030.00 | 0.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,200.00 | 168,156.00 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,200.00 | 162,770.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,788,066.30 | 12.53 | 55.72 |
| 金融业 | 1,979,054.00 | 4.28 | 19.05 |
| 采矿业 | 871,062.00 | 1.89 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,571.00 | 0.94 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,696.00 | 0.75 | 3.36 |
| 建筑业 | 229,172.00 | 0.50 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,194.00 | 0.44 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,914.00 | 0.39 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 144,352.00 | 0.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 91,375.00 | 0.20 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 88,078.00 | 0.19 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 31,545.00 | 0.07 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.78 | 40.79 | 9.68 | 46,197,561.13 |
| 2025-06-30 | 21.20 | 58.65 | 10.66 | 51,307,614.58 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 63.92 | 7.88 | 59,647,251.43 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 64.90 | 7.25 | 72,275,778.22 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 56.61 | 0.60 | 100,478,453.44 |
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