| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 349,635.42 | 67,005.42 | 59.04 | 673.18 |
| 本期利润 | -1,815.57 | 75,312.24 | -21.95 | 2,174.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.01 | 3.46 | -0.03 | 2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.06 | 3.83 | 0.06 | 3.01 |
| 期末可供分配利润 | 926,302.15 | 204,507.07 | -296.87 | -585.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 24,303,217.82 | 11,808,493.02 | 42,763.88 | 69,827.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.96 | 4.02 | 0.24 | 0.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
