九泰久慧混合A
(011548)
|
|
|
累计净值：1.0151
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 1.0151 | -0.40% |
| 2026-02-12 | 1.0192 | -0.20% |
| 2026-02-11 | 1.0212 | 0.08% |
| 2026-02-10 | 1.0204 | -0.21% |
| 2026-02-09 | 1.0225 | 0.31% |
| 2026-02-06 | 1.0193 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.0171 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.0176 | 0.78% |
|
基金全称
|
九泰久慧混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
袁多武 刘翰飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1221亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
1.15%
|
|
最近三月
|
0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.08%
|
|
最近两年
|
15.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 5.03 |
| 002415 | 海康威视 | 19,000.00 | 566,960.00 | 4.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,500.00 | 508,755.00 | 3.71 |
| 002011 | 盾安环境 | 38,000.00 | 481,840.00 | 3.52 |
| 688169 | 石头科技 | 3,000.00 | 456,180.00 | 3.33 |
| 600309 | 万华化学 | 5,500.00 | 421,740.00 | 3.08 |
| 002236 | 大华股份 | 20,000.00 | 378,800.00 | 2.76 |
| 600873 | 梅花生物 | 35,000.00 | 354,550.00 | 2.59 |
| 600585 | 海螺水泥 | 16,000.00 | 349,760.00 | 2.55 |
| 600941 | 中国移动 | 3,300.00 | 333,465.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,384,835.00 | 32.00 | 81.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,465.00 | 2.43 | 6.22 |
| 金融业 | 328,380.00 | 2.40 | 6.12 |
| 批发和零售业 | 316,250.00 | 2.31 | 5.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.14 | 59.84 | 1.55 | 13,701,012.97 |
| 2025-09-30 | 39.01 | 59.90 | 0.68 | 16,540,118.28 |
| 2025-06-30 | 40.10 | 57.41 | 1.64 | 17,773,887.62 |
| 2025-03-31 | 39.40 | 43.53 | 1.12 | 18,625,762.87 |
| 2024-12-31 | 39.55 | 45.38 | 2.33 | 19,861,868.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 754 | 15.48 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1621 | 1.12 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.50 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.93 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -0.94 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
