九泰久慧混合A(011548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
319,091.10 |
578,901.22 |
-31,483.74 |
-22,766.99 |
| 本期利润 |
-500,715.00 |
517,392.69 |
-46,483.90 |
769,194.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.14 |
3.47 |
-0.29 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.17 |
3.54 |
-0.19 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
-622,648.08 |
-343,724.84 |
-1,108,195.21 |
-1,219,926.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,186,452.22 |
12,095,887.13 |
15,005,172.04 |
16,965,559.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.99 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.07 |
-0.96 |
-4.53 |
-4.35 |
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