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湘财创新成长一年持有期混合A(011550)
湘财创新成长一年持有期混合A
(011550)
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累计净值：0.7483
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7483 | -1.42% |
| 2026-02-05 | 0.7591 | -1.99% |
| 2026-02-04 | 0.7745 | -2.69% |
| 2026-02-03 | 0.7959 | 2.75% |
| 2026-02-02 | 0.7746 | -3.40% |
| 2026-01-30 | 0.8019 | 0.02% |
| 2026-01-29 | 0.8017 | -1.73% |
| 2026-01-28 | 0.8158 | -0.65% |
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基金全称
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湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.9144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.68%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.71%
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最近两年
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50.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 27,000.00 | 3,897,180.00 | 5.22 |
| 603920 | 世运电路 | 80,000.00 | 3,872,800.00 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,672,640.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 3,590,560.00 | 4.81 |
| 300454 | 深信服 | 30,000.00 | 3,454,800.00 | 4.63 |
| 688800 | 瑞可达 | 40,000.00 | 3,320,000.00 | 4.45 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,000.00 | 3,209,950.00 | 4.30 |
| 603918 | 金桥信息 | 195,000.00 | 3,059,550.00 | 4.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 3,027,200.00 | 4.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,982,210.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,371,691.00 | 52.73 | 57.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,749,058.60 | 33.15 | 36.39 |
| 批发和零售业 | 3,897,180.00 | 5.22 | 5.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 9.37 | 74,662,921.54 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 14.97 | 87,340,412.96 |
| 2025-06-30 | 91.69 | - | 9.26 | 76,443,472.25 |
| 2025-03-31 | 77.14 | - | 23.30 | 80,559,957.02 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 8.33 | 82,090,787.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 车广路 | 70 | 5.65 |
| 2023-12-01 | 2025-12-02 | 房天浩 | 732 | 1.33 |
| 2021-03-24 | 2025-05-13 | 车广路 | 1511 | -38.72 |
| 2021-03-24 | 2022-07-14 | 徐亦达 | 477 | -1.05 |
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