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湘财创新成长一年持有期混合A(011550)
湘财创新成长一年持有期混合A
(011550)
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累计净值：0.6904
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.6904 | -2.71% |
| 2025-11-13 | 0.7096 | 1.21% |
| 2025-11-12 | 0.7011 | -0.68% |
| 2025-11-11 | 0.7059 | -1.05% |
| 2025-11-10 | 0.7134 | -0.79% |
| 2025-11-07 | 0.7191 | -1.24% |
| 2025-11-06 | 0.7281 | 2.32% |
| 2025-11-05 | 0.7116 | -0.85% |
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基金全称
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湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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房天浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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1.0167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.99%
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最近一月
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-3.44%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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-5.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600602 | 云赛智联 | 200,000.00 | 4,098,000.00 | 4.69 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 4,071,240.00 | 4.66 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 4,041,600.00 | 4.63 |
| 002837 | 英维克 | 50,000.00 | 3,999,000.00 | 4.58 |
| 300454 | 深信服 | 30,000.00 | 3,765,000.00 | 4.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 3,651,200.00 | 4.18 |
| 603920 | 世运电路 | 80,000.00 | 3,647,200.00 | 4.18 |
| 603918 | 金桥信息 | 195,000.00 | 3,580,200.00 | 4.10 |
| 605589 | 圣泉集团 | 100,000.00 | 3,389,000.00 | 3.88 |
| 688800 | 瑞可达 | 40,000.00 | 3,004,800.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,153,320.00 | 44.83 | 52.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,636,985.80 | 40.80 | 47.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 14.97 | 87,340,412.96 |
| 2025-06-30 | 91.69 | - | 9.26 | 76,443,472.25 |
| 2025-03-31 | 77.14 | - | 23.30 | 80,559,957.02 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 8.33 | 82,090,787.36 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.76 | 82,290,217.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 房天浩 | 717 | -1.23 |
| 2021-03-24 | 2025-05-13 | 车广路 | 1511 | -38.72 |
| 2021-03-24 | 2022-07-14 | 徐亦达 | 477 | -1.05 |
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