湘财创新成长一年持有期混合A(011550)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财创新成长一年持有期混合A(011550)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,564,009.00	68,017,929.60	70,093,716.20	75,963,288.00
其中：股票投资	74,564,009.00	68,017,929.60	70,093,716.20	75,963,288.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,716.44	148.78	537.46	49.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,958,472.20	75,010,530.05	77,170,670.89	82,799,416.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,901,907.74	145,845.95	482,547.49	493,442.44
应付管理人报酬	78,277.90	75,782.33	73,388.78	88,534.70
应付托管费	13,046.34	12,630.36	12,231.47	14,755.78
应付销售服务费	3,990.40	3,849.49	3,419.62	3,995.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,404.06	109,500.00	155,611.28	107,900.00
负债合计	2,073,626.44	347,608.51	727,198.64	708,628.81
所有者权益
实收基金	74,944,801.32	104,649,353.32	124,791,011.38	137,538,120.38
未分配利润	5,940,044.44	-29,986,431.78	-48,347,539.13	-55,447,333.02
所有者权益合计	80,884,845.76	74,662,921.54	76,443,472.25	82,090,787.36
负债及所有者权益总计	82,958,472.20	75,010,530.05	77,170,670.89	82,799,416.17

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