基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) |
净值：
1.1069
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1069 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 65,600.00 | 1,123,072.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,044,420.00 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 93,700.00 | 1,023,204.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,300.00 | 958,696.00 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.89 |
| 601088 | 中国神华 | 15,500.00 | 724,625.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 34,600.00 | 579,550.00 | 0.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,300.00 | 530,745.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 481,005.00 | 0.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 50,400.00 | 423,864.00 | 0.43 |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 203,608.27 | 0.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 182,028.97 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,460,194.72 | 4.56 | 36.40 |
| 金融业 | 4,276,659.20 | 4.37 | 34.90 |
| 采矿业 | 2,214,066.00 | 2.26 | 18.07 |
| 房地产业 | 423,864.00 | 0.43 | 3.46 |
| 建筑业 | 195,490.00 | 0.20 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,170.00 | 0.20 | 1.59 |
| 住宿和餐饮业 | 179,834.00 | 0.18 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,326.00 | 0.12 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,720.00 | 0.12 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 70,380.00 | 0.07 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.54 | 72.89 | 4.03 | 97,774,406.89 |
| 2025-12-31 | 17.20 | 80.08 | 3.23 | 123,773,683.95 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 71.39 | 3.17 | 135,636,073.09 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 90.07 | 3.71 | 169,839,431.79 |
| 2025-03-31 | 15.56 | 90.28 | 2.51 | 188,333,850.85 |
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