基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) |
净值：
1.1193
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1193 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 135,200.00 | 1,072,136.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 14,600.00 | 998,640.00 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 757,440.29 | 0.61 |
| 06818 | 中国光大银行 | 224,000.00 | 736,449.46 | 0.59 |
| 601601 | 中国太保 | 13,300.00 | 557,403.00 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,000.00 | 547,890.00 | 0.44 |
| 601229 | 上海银行 | 53,300.00 | 538,330.00 | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 12,400.00 | 502,200.00 | 0.41 |
| 01088 | 中国神华 | 14,000.00 | 490,629.10 | 0.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,923.55 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,400.00 | 392,958.00 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 41,300.00 | 369,635.00 | 0.30 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 48,000.00 | 292,643.28 | 0.24 |
| 01398 | 工商银行 | 50,000.00 | 284,062.69 | 0.23 |
| 02601 | 中国太保 | 5,600.00 | 178,042.73 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,502,114.00 | 5.25 | 44.71 |
| 金融业 | 4,593,678.00 | 3.71 | 31.59 |
| 采矿业 | 1,564,773.00 | 1.26 | 10.76 |
| 建筑业 | 526,320.00 | 0.43 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 443,626.00 | 0.36 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,176.00 | 0.25 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,429.00 | 0.20 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,084.00 | 0.18 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 132,384.00 | 0.11 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.20 | 80.08 | 3.23 | 123,773,683.95 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 71.39 | 3.17 | 135,636,073.09 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 90.07 | 3.71 | 169,839,431.79 |
| 2025-03-31 | 15.56 | 90.28 | 2.51 | 188,333,850.85 |
| 2024-12-31 | 17.40 | 93.33 | 4.04 | 224,087,313.46 |
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