鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,699,431.07 |
5,484,084.44 |
1,138,413.71 |
16,919,513.38 |
| 本期利润 |
-338,171.59 |
4,346,196.78 |
1,904,350.08 |
21,341,523.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
2.69 |
1.02 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
2.75 |
1.14 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
7,504,592.72 |
12,349,835.40 |
14,399,605.77 |
16,960,602.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
76,892,746.68 |
120,202,414.48 |
164,517,005.12 |
217,286,289.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.82 |
11.45 |
9.71 |
8.47 |
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