基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合A(011554) |
净值：
1.4107
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4107 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 143,200.00 | 2,865,432.00 | 0.68 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 71,700.00 | 2,797,017.00 | 0.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 105,300.00 | 2,783,079.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,761,080.00 | 0.66 |
| 000776 | 广发证券 | 123,200.00 | 2,744,896.00 | 0.65 |
| 600961 | 株冶集团 | 159,500.00 | 2,588,685.00 | 0.62 |
| 601615 | 明阳智能 | 149,300.00 | 2,412,688.00 | 0.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 167,900.00 | 2,399,291.00 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 83,400.00 | 2,341,872.00 | 0.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 229,700.00 | 2,336,049.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,622,532.25 | 26.62 | 67.38 |
| 金融业 | 17,484,290.40 | 4.17 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,050,824.30 | 1.92 | 4.86 |
| 房地产业 | 5,093,265.00 | 1.21 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 4,350,953.99 | 1.04 | 2.63 |
| 采矿业 | 4,192,170.00 | 1.00 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,077,150.00 | 0.97 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,100,397.00 | 0.74 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,435,079.00 | 0.58 | 1.47 |
| 建筑业 | 2,037,359.00 | 0.49 | 1.23 |
| 教育 | 1,387,870.00 | 0.33 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 998,309.00 | 0.24 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 825,943.00 | 0.20 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,881.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 42.49 | 17.98 | 5.27 | 419,291,080.96 |
| 2025-06-30 | 40.69 | 24.37 | 5.01 | 194,080,374.32 |
| 2025-03-31 | 42.02 | 35.37 | 7.65 | 122,875,018.64 |
| 2024-12-31 | 42.82 | 45.43 | 4.68 | 79,617,444.81 |
| 2024-09-30 | 41.26 | 55.99 | 3.00 | 65,277,024.71 |
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