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海富通欣利混合A

(011554)

净值:
1.0719
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣利混合A(011554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07190.40%
2023-02-101.0676-0.09%
2023-02-031.0659-0.17%
2023-01-131.04960.50%
2023-01-121.04440.08%
2023-01-111.0436-0.11%
2023-01-101.0447-0.06%
2023-01-091.04530.25%
基金公司 海富通 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1160亿元
最近分红 海富通欣利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 2347/7433
最近一月 -0.48% 1354/7433
最近三月 2.69% 1697/7433
最近六月 2.27% 917/7433
最近一年 6.03% 519/7433
今年以来 3.89% 1848/7433
成立以来 6.68% 3392/7433
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行48.01281.341.37金融业
601939建设银行48.01301.981.65金融业
601328交通银行44.06203.120.99金融业
601328交通银行44.06225.151.23金融业
601668中国建筑37.08201.721.10建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2739.5218.65
金融业857.485.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业299.402.04
采矿业275.501.88
交通运输、仓储和邮政业264.351.80
其他10248.4569.79
海富通欣利混合A(011554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3891.6834.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6755.6860.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99.750.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.330.74
其他各项资产356.113.18
海富通欣利混合A(011554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:江勇
  • 基金公告
    暂无信息!
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