基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合A(011554) |
净值：
1.4606
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002736 | 国信证券 | 348,500.00 | 4,572,320.00 | 0.73 |
| 000157 | 中联重科 | 516,200.00 | 4,454,806.00 | 0.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 188,700.00 | 4,451,433.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 163,300.00 | 4,260,497.00 | 0.68 |
| 601702 | 华峰铝业 | 187,100.00 | 3,829,937.00 | 0.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 240,200.00 | 3,783,150.00 | 0.60 |
| 600961 | 株冶集团 | 222,300.00 | 3,579,030.00 | 0.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 120,800.00 | 3,393,272.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 42,500.00 | 3,321,375.00 | 0.53 |
| 002236 | 大华股份 | 170,800.00 | 3,234,952.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,531,549.27 | 21.86 | 64.39 |
| 金融业 | 33,449,555.40 | 5.32 | 15.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,128,897.00 | 1.13 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,944,088.97 | 1.10 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,552,073.80 | 0.88 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 5,047,194.44 | 0.80 | 2.36 |
| 采矿业 | 5,029,939.92 | 0.80 | 2.35 |
| 房地产业 | 3,632,605.00 | 0.58 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,868,105.00 | 0.46 | 1.34 |
| 建筑业 | 2,791,376.00 | 0.44 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,067,938.00 | 0.33 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1,520,900.00 | 0.24 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,834.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.15 | 26.83 | 7.91 | 629,144,595.92 |
| 2025-09-30 | 42.49 | 17.98 | 5.27 | 419,291,080.96 |
| 2025-06-30 | 40.69 | 24.37 | 5.01 | 194,080,374.32 |
| 2025-03-31 | 42.02 | 35.37 | 7.65 | 122,875,018.64 |
| 2024-12-31 | 42.82 | 45.43 | 4.68 | 79,617,444.81 |
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