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海富通欣利混合A(011554)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.4145 1.4145
2 2025-12-25 1.4140 1.4140
3 2025-12-24 1.4117 1.4117
4 2025-12-23 1.4078 1.4078
5 2025-12-22 1.4070 1.4070
6 2025-12-19 1.4051 1.4051
7 2025-12-18 1.3998 1.3998
8 2025-12-17 1.3996 1.3996
9 2025-12-16 1.3885 1.3885
10 2025-12-15 1.3955 1.3955
11 2025-12-12 1.3959 1.3959
12 2025-12-11 1.3896 1.3896
13 2025-12-10 1.3937 1.3937
14 2025-12-09 1.3900 1.3900
15 2025-12-08 1.3974 1.3974
16 2025-12-05 1.3972 1.3972
17 2025-12-04 1.3903 1.3903
18 2025-12-03 1.3914 1.3914
19 2025-12-02 1.3912 1.3912
20 2025-12-01 1.3920 1.3920
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