基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合A(011563) |
净值：
1.2247
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2247 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | 155,429.60 | 11.51 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 74,660.56 | 5.53 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 400.00 | 42,388.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 2.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,200.00 | 38,610.00 | 2.86 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 34,142.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300.00 | 32,682.00 | 2.42 |
| 03690 | 美团-W | 400.00 | 23,798.27 | 1.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100.00 | 8,064.49 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.70 | 18.38 | 39.96 | 1,350,917.97 |
| 2026-03-31 | 39.53 | 20.73 | 23.30 | 1,210,917.19 |
| 2025-12-31 | 39.12 | 19.96 | 41.01 | 1,267,834.92 |
| 2025-09-30 | 40.38 | 18.94 | 40.76 | 1,323,558.34 |
| 2025-06-30 | 38.58 | 20.46 | 25.80 | 1,199,003.06 |
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