淳厚利加混合A(011563)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.2025 |
1.2025 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.2154 |
1.2154 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.2122 |
1.2122 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.2295 |
1.2295 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.2206 |
1.2206 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.2214 |
1.2214 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.2260 |
1.2260 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.2333 |
1.2333 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.1993 |
1.1993 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.1975 |
1.1975 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.2195 |
1.2195 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.2286 |
1.2286 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.2422 |
1.2422 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.2290 |
1.2290 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.2452 |
1.2452 |
| 16 |
2026-07-09 |
1.2716 |
1.2716 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.2423 |
1.2423 |
| 18 |
2026-07-07 |
1.2350 |
1.2350 |
| 19 |
2026-07-06 |
1.2334 |
1.2334 |
| 20 |
2026-07-03 |
1.2355 |
1.2355 |
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