鹏华安荣混合A
(011572)
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累计净值：1.1220
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0860 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0865 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0868 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0840 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.0823 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 1.0858 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.0863 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0853 | 0.16% |
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基金全称
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鹏华安荣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 张静娴 杜培俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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18.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 900.00 | 10,287.00 | 0.26 |
| 600546 | 山煤国际 | 900.00 | 9,081.00 | 0.23 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 700.00 | 8,652.00 | 0.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 8,528.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 8,424.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 200.00 | 8,420.00 | 0.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 300.00 | 8,292.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 100.00 | 7,815.00 | 0.20 |
| 000672 | 上峰水泥 | 600.00 | 7,794.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 700.00 | 7,280.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,781.00 | 2.56 | 29.27 |
| 金融业 | 97,846.00 | 2.49 | 28.41 |
| 采矿业 | 58,599.00 | 1.49 | 17.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,924.00 | 0.91 | 10.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,156.00 | 0.33 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,240.00 | 0.31 | 3.55 |
| 建筑业 | 10,861.00 | 0.28 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 9,749.00 | 0.25 | 2.83 |
| 房地产业 | 4,272.00 | 0.11 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 925.00 | 0.02 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.75 | 60.70 | 32.57 | 3,935,037.90 |
| 2025-09-30 | 4.62 | 79.09 | 61.12 | 35,273,608.56 |
| 2025-06-30 | - | 37.58 | 68.53 | 50,769,092.76 |
| 2025-03-31 | - | 53.20 | 7.03 | 57,685,473.52 |
| 2024-12-31 | - | 71.73 | 28.49 | 58,963,838.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 277 | 2.35 |
| 2025-04-30 | - | 寇斌权 | 285 | 2.38 |
| 2024-10-25 | 2025-12-04 | 祝松 | 405 | 6.41 |
| 2021-09-22 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 395 | 5.47 |
| 2021-09-22 | 2024-10-25 | 汤志彦 | 1129 | 5.06 |
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