鹏华安荣混合A(011572)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,338.62 |
273,473.38 |
148,969.25 |
-24,718,872.13 |
| 本期利润 |
826.95 |
241,341.20 |
159,115.10 |
-7,413,369.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
1.90 |
0.97 |
-5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
2.78 |
1.02 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
-56,524.16 |
-96,965.54 |
-7,672,191.54 |
-3,604,175.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
293,556.68 |
487,135.69 |
36,081,729.22 |
16,086,712.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.24 |
12.12 |
10.20 |
9.09 |
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