基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合A(011574) |
净值：
1.5246
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.5246 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 76,580.00 | 3,543,356.60 | 8.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,027.00 | 3,228,321.60 | 7.51 |
| 000923 | 河钢资源 | 142,800.00 | 3,023,076.00 | 7.03 |
| 688326 | 经纬恒润 | 21,679.00 | 2,547,282.50 | 5.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 47,100.00 | 2,468,040.00 | 5.74 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23,863.00 | 2,412,787.93 | 5.61 |
| 000100 | TCL科技 | 517,200.00 | 2,348,088.00 | 5.46 |
| 601100 | 恒立液压 | 16,800.00 | 1,846,488.00 | 4.29 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 158,000.00 | 1,772,442.80 | 4.12 |
| 02631 | 天岳先进 | 32,900.00 | 1,739,868.17 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,925,959.43 | 67.27 | 78.49 |
| 采矿业 | 4,660,866.00 | 10.84 | 12.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,144,000.00 | 2.66 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,058.46 | 2.52 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,038,516.00 | 2.42 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 15.46 | 42,997,255.65 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 56,922,099.99 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.57 | 54,221,812.85 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.32 | 49,568,089.87 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 8.93 | 58,613,776.71 |
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