基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合A(011574) |
净值：
1.3314
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3314 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603281 | 江瀚新材 | 107,300.00 | 4,359,599.00 | 9.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 39,300.00 | 3,649,005.00 | 8.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 26,718.00 | 3,313,032.00 | 7.26 |
| 300596 | 利安隆 | 62,500.00 | 3,280,000.00 | 7.19 |
| 603225 | 新凤鸣 | 160,500.00 | 3,153,825.00 | 6.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19,177.00 | 2,966,490.13 | 6.50 |
| 600409 | 三友化工 | 448,300.00 | 2,739,113.00 | 6.01 |
| 603737 | 三棵树 | 106,296.00 | 2,561,733.60 | 5.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,500.00 | 2,212,978.55 | 4.85 |
| 000830 | 鲁西化工 | 178,200.00 | 2,138,400.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,394,533.81 | 79.80 | 92.91 |
| 采矿业 | 1,511,880.00 | 3.32 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,265,490.00 | 2.77 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.34 | - | 12.87 | 45,605,526.79 |
| 2026-03-31 | 88.20 | - | 12.00 | 53,822,870.75 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 15.46 | 42,997,255.65 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 56,922,099.99 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.57 | 54,221,812.85 |
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