基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)C(011584) |
净值：
1.1245
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1245 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,380,000.00 | 102,542,987.56 | 7.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,568,000.00 | 99,992,604.14 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 213,800.00 | 91,366,959.64 | 6.65 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 6,800,000.00 | 80,934,728.80 | 5.89 |
| 03968 | 招商银行 | 1,388,000.00 | 60,394,345.09 | 4.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 568,000.00 | 59,680,356.40 | 4.34 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,568,000.00 | 48,124,024.26 | 3.50 |
| 01801 | 信达生物 | 618,000.00 | 46,326,797.19 | 3.37 |
| 01364 | 古茗 | 1,868,000.00 | 45,027,271.38 | 3.28 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 42,646,485.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 419,093,453.63 | 30.50 | 35.22 |
| 非必需消费品 | 176,011,424.74 | 12.81 | 14.79 |
| 金融 | 175,675,214.22 | 12.78 | 14.76 |
| 医疗保健 | 167,791,901.23 | 12.21 | 14.10 |
| 通讯 | 135,475,645.16 | 9.86 | 11.38 |
| 科技 | 52,095,122.44 | 3.79 | 4.38 |
| 能源 | 23,189,798.80 | 1.69 | 1.95 |
| 房地产 | 22,845,095.12 | 1.66 | 1.92 |
| 必需消费品 | 12,769,772.10 | 0.93 | 1.07 |
| 工业 | 5,039,790.31 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.71 | - | 13.82 | 1,374,245,215.57 |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 7.52 | 1,295,910,109.11 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 9.90 | 950,753,861.36 |
| 2025-06-30 | 93.09 | - | 9.05 | 441,214,243.47 |
| 2025-03-31 | 92.72 | - | 8.58 | 401,906,967.35 |
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