基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)C(011584) |
净值：
0.9592
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.9592 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 938,000.00 | 72,834,171.06 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,800.00 | 72,346,080.70 | 7.07 |
| 03968 | 招商银行 | 1,388,000.00 | 54,153,189.21 | 5.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,880,000.00 | 44,740,747.60 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,000.00 | 36,290,190.38 | 3.54 |
| 01801 | 信达生物 | 500,000.00 | 34,568,290.00 | 3.38 |
| 01364 | 古茗 | 1,800,000.00 | 33,050,064.60 | 3.23 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,340,000.00 | 30,851,938.26 | 3.01 |
| 02256 | 和誉-B | 3,015,000.00 | 28,150,791.19 | 2.75 |
| 02318 | 中国平安 | 600,000.00 | 26,603,686.50 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 140,528,089.51 | 13.73 | 18.63 |
| 材料 | 113,729,708.85 | 11.11 | 15.08 |
| 非必需消费品 | 111,095,427.96 | 10.85 | 14.73 |
| 科技 | 109,960,524.91 | 10.74 | 14.58 |
| 医疗保健 | 106,378,564.30 | 10.39 | 14.10 |
| 通讯 | 81,135,806.70 | 7.93 | 10.75 |
| 工业 | 36,090,111.21 | 3.53 | 4.78 |
| 能源 | 22,378,850.85 | 2.19 | 2.97 |
| 房地产 | 18,142,619.82 | 1.77 | 2.40 |
| 必需消费品 | 14,969,614.02 | 1.46 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.06 | - | 28.99 | 1,023,704,970.17 |
| 2026-03-31 | 83.71 | - | 13.82 | 1,374,245,215.57 |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 7.52 | 1,295,910,109.11 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 9.90 | 950,753,861.36 |
| 2025-06-30 | 93.09 | - | 9.05 | 441,214,243.47 |
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