基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)C(011584) |
净值：
1.2661
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.2661 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,630,000.00 | 116,918,035.48 | 9.02 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,209,000.00 | 73,143,803.34 | 5.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,800.00 | 68,602,449.30 | 5.29 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,398,000.00 | 66,580,428.75 | 5.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,698,000.00 | 60,273,135.11 | 4.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 398,000.00 | 51,333,966.77 | 3.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 768,000.00 | 49,562,932.99 | 3.82 |
| 01801 | 信达生物 | 700,000.00 | 48,209,367.50 | 3.72 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,600,000.00 | 47,140,858.24 | 3.64 |
| 09961 | 携程集团-S | 91,800.00 | 45,935,240.18 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 414,455,801.44 | 31.98 | 34.69 |
| 医疗保健 | 189,427,534.49 | 14.62 | 15.86 |
| 非必需消费品 | 173,437,959.99 | 13.38 | 14.52 |
| 通讯 | 128,664,050.28 | 9.93 | 10.77 |
| 科技 | 122,852,674.01 | 9.48 | 10.28 |
| 金融 | 108,085,210.75 | 8.34 | 9.05 |
| 工业 | 26,165,416.31 | 2.02 | 2.19 |
| 房地产 | 18,011,326.79 | 1.39 | 1.51 |
| 必需消费品 | 13,556,374.78 | 1.05 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 7.52 | 1,295,910,109.11 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 9.90 | 950,753,861.36 |
| 2025-06-30 | 93.09 | - | 9.05 | 441,214,243.47 |
| 2025-03-31 | 92.72 | - | 8.58 | 401,906,967.35 |
| 2024-12-31 | 92.48 | - | 7.92 | 383,466,481.09 |
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