大成港股精选混合(QDII)C(011584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,714,156.49 |
8,622,312.47 |
-547,031.81 |
87,295.35 |
| 本期利润 |
270,819.19 |
23,547,274.33 |
7,200,398.03 |
50,579.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
22.81 |
9.25 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.73 |
27.41 |
21.89 |
15.11 |
| 期末可供分配利润 |
-98,489,267.29 |
-22,911,719.95 |
-47,884,645.48 |
-42,981,432.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
814,229,012.50 |
91,395,275.04 |
113,955,660.57 |
97,920,145.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
0.83 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.92 |
5.27 |
-17.38 |
-21.98 |
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