基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591) |
净值：
1.0738
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0738 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688380 | 中微半导 | 12,677.00 | 335,179.88 | 0.02 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4,358.00 | 278,301.88 | 0.02 |
| 688130 | 晶华微 | 3,112.00 | 128,899.04 | 0.01 |
| 301269 | 华大九天 | 1,168.00 | 102,713.92 | 0.01 |
| 301095 | 广立微 | 740.00 | 64,002.60 | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | 819.00 | 46,453.68 | 0.00 |
| 301327 | 华宝新能 | 242.00 | 42,826.74 | 0.00 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 575.00 | 40,066.00 | 0.00 |
| 301175 | 中科环保 | 6,370.00 | 38,283.70 | 0.00 |
| 301302 | 华如科技 | 466.00 | 29,837.98 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,761.51 | 0.06 | 63.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,271.15 | 0.03 | 29.38 |
| 卫生和社会工作 | 40,066.00 | - | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.70 | - | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,783.95 | - | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | - | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.61 | 2.41 | 301,807,320.26 |
| 2025-06-30 | - | 5.46 | 4.45 | 569,899,797.91 |
| 2025-03-31 | - | 5.41 | 2.32 | 630,599,318.13 |
| 2024-12-31 | - | 5.65 | 2.26 | 689,576,343.47 |
| 2024-09-30 | - | 5.32 | 0.88 | 756,294,394.93 |
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