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民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF)(011591) |
净值：
0.9739
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9739 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.56% | 344/1076 |
| 最近一月 | -0.47% | 249/1076 |
| 最近三月 | 0.46% | 430/1076 |
| 最近六月 | -2.32% | 401/1076 |
| 最近一年 | -0.46% | 279/1076 |
| 今年以来 | 1.34% | 549/1076 |
| 成立以来 | -3.07% | 763/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 84.58 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.13 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00 | 其他 | 147219.20 | 99.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 133.18 | 0.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 128431.12 | 93.23 |
| 债券 | 7369.35 | 5.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1815.37 | 1.32 |
| 其他各项资产 | 9.52 | 0.01 |
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