民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,140,761.29	15,897,538.99	35,022,256.95	1,707,384.87
利息合计	115,752.85	68,763.43	143,005.12	71,129.76
其中：存款利息收入	115,752.85	68,763.43	143,005.12	71,129.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,627,913.96	22,344,400.11	-1,903,983.35	-19,116,716.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	52,916,936.71	18,632,683.72	-16,942,965.84	-25,891,177.24
债券投资收益	309,206.66	182,700.96	904,199.70	391,536.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,401,770.59	3,529,015.43	14,134,782.79	6,382,924.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,603,483.63	-6,515,624.55	36,782,784.88	20,752,912.10
其他收入	578.11	-	450.30	59.40
费用	3,681,970.04	2,361,377.42	5,792,686.79	3,082,509.24
管理人报酬	2,742,098.92	1,798,982.19	4,518,594.18	2,411,425.34
基金托管费	711,662.72	461,623.49	1,098,084.11	581,887.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,897.58	85,985.06	176,008.50	89,196.19
利润总额	37,458,791.25	13,536,161.57	29,229,570.16	-1,375,124.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年