首页 >
基金>
信澳医药健康混合A(011598)
信澳医药健康混合A
(011598)
|
|
|
累计净值：1.2476
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.2476 | 1.41% |
| 2026-08-12 | 1.2303 | -0.15% |
| 2026-08-11 | 1.2321 | 1.22% |
| 2026-08-10 | 1.2172 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.2172 | 5.45% |
| 2026-08-06 | 1.1543 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 1.1569 | 0.97% |
| 2026-08-04 | 1.1458 | 4.97% |
|
基金全称
|
信澳医药健康混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
李点典
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.93亿元
|
份额规模
|
1.6337亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.46%
|
|
最近一月
|
-1.09%
|
|
最近三月
|
3.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.92%
|
|
最近两年
|
76.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 177,600.00 | 22,112,976.00 | 9.89 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,357,748.00 | 21,521,714.46 | 9.63 |
| 301257 | 普蕊斯 | 468,400.00 | 21,255,992.00 | 9.51 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,257,033.00 | 20,296,487.87 | 9.08 |
| 301097 | 天益医疗 | 565,343.00 | 20,182,745.10 | 9.03 |
| 002317 | 众生药业 | 641,800.00 | 15,769,026.00 | 7.05 |
| 02268 | 药明合联 | 301,112.00 | 14,920,333.71 | 6.67 |
| 301393 | 昊帆生物 | 187,275.00 | 12,129,801.75 | 5.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 68,200.00 | 11,048,400.00 | 4.94 |
| 688710 | 益诺思 | 139,899.00 | 9,401,212.80 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,092,607.63 | 34.03 | 58.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,770,180.80 | 23.60 | 40.67 |
| 卫生和社会工作 | 904,365.00 | 0.40 | 0.70 |
| 金融业 | 448.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.76 | - | 13.56 | 223,593,135.29 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 7.44 | 274,750,203.29 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 485 | 42.05 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
