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信澳医药健康混合A(011598)
信澳医药健康混合A
(011598)
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累计净值：1.2876
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2876 | 1.08% |
| 2026-02-05 | 1.2739 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 1.2718 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 1.2576 | 2.23% |
| 2026-02-02 | 1.2302 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 1.2777 | 0.86% |
| 2026-01-29 | 1.2668 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.2702 | -0.82% |
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基金全称
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信澳医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.1012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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6.80%
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最近三月
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9.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.66%
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最近两年
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78.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 1,502,474.00 | 26,584,894.85 | 9.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 285,140.00 | 26,498,060.20 | 9.45 |
| 301257 | 普蕊斯 | 503,900.00 | 26,222,956.00 | 9.36 |
| 603259 | 药明康德 | 263,200.00 | 23,856,448.00 | 8.51 |
| 688677 | 海泰新光 | 450,623.00 | 19,448,888.68 | 6.94 |
| 02268 | 药明合联 | 276,612.00 | 15,177,870.56 | 5.42 |
| 301033 | 迈普医学 | 188,400.00 | 12,717,000.00 | 4.54 |
| 688131 | 皓元医药 | 165,600.00 | 11,936,448.00 | 4.26 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 48,965.00 | 11,911,715.55 | 4.25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 137,600.00 | 11,793,696.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,434,362.53 | 38.33 | 51.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,355,570.60 | 31.88 | 43.24 |
| 批发和零售业 | 9,882,600.00 | 3.53 | 4.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 22.18 | 347,471,466.47 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.81 | 310,517,255.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 298 | 48.10 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
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