信澳医药健康混合A(011598)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,263,549.64 |
81,942,795.48 |
-68,873,488.16 |
-38,543,449.93 |
| 本期利润 |
152,762,054.44 |
106,951,537.96 |
-51,313,080.35 |
-54,083,691.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.27 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.34 |
31.95 |
-13.49 |
-12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.29 |
37.14 |
-10.85 |
-11.42 |
| 期末可供分配利润 |
28,546,894.55 |
-23,435,701.93 |
-118,890,609.78 |
-129,938,692.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
238,669,971.03 |
354,351,869.61 |
310,517,255.19 |
362,747,462.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.02 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.59 |
1.62 |
-25.90 |
-26.37 |
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