基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银招享一年持有混合(FOF)A(011605) |
净值：
1.0568
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0568 | 2025-12-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,316,244.00 | 0.16 | 33.73 |
| 制造业 | 1,094,129.60 | 0.13 | 28.03 |
| 采矿业 | 1,006,803.00 | 0.12 | 25.80 |
| 金融业 | 485,632.00 | 0.06 | 12.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.47 | 6.82 | 0.91 | 823,677,523.17 |
| 2025-06-30 | 3.48 | 4.69 | 3.55 | 1,123,581,631.58 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 6.71 | 1.43 | 1,492,159,148.73 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 5.64 | 1.66 | 2,019,847,643.08 |
| 2024-09-30 | 5.31 | 4.94 | 0.59 | 2,448,813,769.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-31 | - | 刘迪 | 425 | 6.90 |
| 2021-08-24 | 2025-05-08 | 刘兵 | 1353 | 1.45 |
| 2021-03-01 | 2021-05-22 | 杨喆 | 82 | - |
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