基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银招享一年持有混合(FOF)A(011605) |
净值：
1.0807
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.0807 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,308,888.00 | 0.21 | 33.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,116,720.00 | 0.18 | 28.28 |
| 制造业 | 985,733.12 | 0.16 | 24.96 |
| 金融业 | 537,122.00 | 0.09 | 13.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.64 | 5.94 | 1.00 | 620,763,415.66 |
| 2025-12-31 | 0.55 | 6.59 | 0.73 | 701,953,208.38 |
| 2025-09-30 | 0.47 | 6.82 | 0.91 | 823,677,523.17 |
| 2025-06-30 | 3.48 | 4.69 | 3.55 | 1,123,581,631.58 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 6.71 | 1.43 | 1,492,159,148.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-31 | - | 刘迪 | 561 | 9.32 |
| 2021-08-24 | 2025-05-08 | 刘兵 | 1353 | 1.45 |
| 2021-03-01 | 2021-05-22 | 杨喆 | 82 | - |
微信公众号
证券之星APP
