交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,458,198.47	59,936,408.12	28,405,168.84	63,461,474.85
利息合计	25,483.11	246,268.92	194,881.76	288,360.54
其中：存款利息收入	17,718.77	110,599.80	67,216.35	144,875.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,764.34	135,669.12	127,665.41	143,485.03
投资收益合计	11,701,165.56	101,917,887.60	57,145,829.26	55,798,840.59
其中：股票投资收益	189,962.66	522,262.95	321,457.22	-34,191,316.27
基金投资收益	10,142,956.38	92,305,745.72	50,398,139.42	73,227,761.09
债券投资收益	259,645.00	849,048.30	479,830.74	1,140,947.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,108,601.52	8,240,830.63	5,946,401.88	15,621,448.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,356,339.38	-43,399,955.11	-29,634,063.58	5,343,304.23
其他收入	375,210.42	1,172,206.71	698,521.40	2,030,969.49
费用	1,430,185.95	7,167,970.05	4,677,352.50	12,235,747.74
管理人报酬	646,410.88	3,804,770.38	2,525,432.57	5,613,354.45
基金托管费	296,791.94	1,338,870.79	882,473.72	3,146,833.60
销售服务费	353,319.66	1,538,343.25	1,037,043.52	3,185,289.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,218.09	133,878.43	37,890.36	39,483.85
其中：卖出回购金融资产支出	25,218.09	133,878.43	37,890.36	39,483.85
其他费用	98,547.39	241,803.49	125,840.36	231,386.44
利润总额	12,028,012.52	52,768,438.07	23,727,816.34	51,225,727.11

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