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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)
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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A

(011610)
净值：
1.0576
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.0576 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.0576-0.25%
2025-12-251.0602-0.18%
2025-12-241.06211.04%
2025-12-231.05120.33%
2025-12-221.04771.90%
2025-12-191.02820.19%
2025-12-181.0263-1.37%
2025-12-171.04062.38%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.35亿元 份额规模 5.4714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.86%
最近一月 2.61%
最近三月 -6.27%
最近六月 0.00%
最近一年 29.01%
最近两年 59.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688065凯赛生物2,200.00104,588.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,588.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.512,242,365,524.72
2025-06-30-0.076.361,490,260,935.18
2025-03-31-1.245.191,473,010,757.63
2024-12-31-2.185.611,481,834,820.28
2024-09-300.012.532.671,275,925,380.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-04-柳军17615.76
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