首页 > 基金> 汇添富AAA级信用纯债E(011617)
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汇添富AAA级信用纯债E

(011617)
净值：
1.1973
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2763 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富AAA级信用纯债E(011617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.19730.06%
2026-09-231.1966-0.01%
2026-09-221.19670.04%
2026-09-211.19620.04%
2026-09-181.19570.05%
2026-09-171.19510.02%
2026-09-161.19490.03%
2026-09-151.19450.03%
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基金情况

基金全称 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.51亿元 份额规模 3.7966亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.33%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.960.263,812,904,379.45
2026-03-31-100.420.041,899,650,166.01
2025-12-31-114.120.121,848,035,783.06
2025-09-30-105.110.072,157,568,034.76
2025-06-30-116.680.062,964,338,794.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-杨靖204319.71
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