基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618) |
净值：
1.7286
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.8706 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,493,438.00 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 2,260.00 | 1,371,820.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,300.00 | 1,113,702.00 | 2.09 |
| 000725 | 京东方A | 113,300.00 | 983,444.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 36,500.00 | 966,155.00 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 845,936.00 | 1.58 |
| 601138 | 工业富联 | 11,300.00 | 815,295.00 | 1.53 |
| 600674 | 川投能源 | 55,200.00 | 782,184.00 | 1.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 447.00 | 713,210.85 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,232,856.41 | 28.54 | 69.88 |
| 采矿业 | 2,207,400.00 | 4.14 | 10.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,748,339.00 | 3.28 | 8.02 |
| 金融业 | 1,688,738.80 | 3.16 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,210.85 | 1.34 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,961.00 | 0.26 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,546.00 | 0.14 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.84 | 53.18 | 1.88 | 53,374,133.77 |
| 2026-03-31 | 41.59 | 47.06 | 2.22 | 50,157,506.37 |
| 2025-12-31 | 38.16 | 48.28 | 1.31 | 125,661,026.75 |
| 2025-09-30 | 44.37 | 53.89 | 1.93 | 111,083,642.72 |
| 2025-06-30 | 39.97 | 57.24 | 1.33 | 124,510,360.98 |
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