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国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240205 24国开05 6,468,825.21 12.12
2 242500036 25杭州银行永续债01 3,063,792.33 5.74
3 242580017 25农行永续债01BC 3,030,739.73 5.68
4 019827 26国债01 2,616,852.99 4.90
5 242480070 24招行永续债01BC 2,074,847.56 3.89
6 113692 保隆转债 144,094.75 0.27
7 113696 伯25转债 132,600.00 0.25
8 123241 欧通转债 125,199.74 0.23
9 113677 华懋转债 77,607.12 0.15
10 113655 欧22转债 73,612.31 0.14
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