首页 > 基金> 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券A

(011619)
净值：
1.0736
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1536 2026-08-14
  • 净值走势
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07360.00%
2026-08-131.07360.02%
2026-08-121.07340.07%
2026-08-111.0726-0.01%
2026-08-101.07270.00%
2026-08-071.07270.04%
2026-08-061.07230.37%
2026-08-051.06830.03%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 管悦
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6221亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.59%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.990.4370,945,490.60
2026-03-31-99.770.4555,429,295.51
2025-12-31-172.240.03509,563,206.33
2025-09-30-178.470.11507,070,153.60
2025-06-30-129.990.10516,240,132.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-管悦1912.09
2023-08-15-王黎骁10977.16
2021-09-082023-08-31陈钟闻7228.25
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