鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,299,642.85 |
-2,580,472.63 |
1,602,553.51 |
27,780,020.48 |
| 本期利润 |
-44,716.87 |
-9,133,666.33 |
-2,456,807.01 |
30,299,179.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-1.78 |
-0.48 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
-1.76 |
-0.47 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,690,848.16 |
26,781,452.90 |
33,458,313.26 |
32,837,401.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
66,381,429.44 |
509,560,688.96 |
516,237,569.26 |
518,694,376.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
13.96 |
15.45 |
16.00 |
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